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iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF

ISIN IE00BSKRK281

 | 

Ticker IS06

TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
423 M
Positions
2 495
 

Aperçu

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Description

Le iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF reproduit l'index iBoxx® EUR Corporates BBB-BB. The iBoxx® EUR Corporates BBB-BB index tracks Euro denominated corporate bonds from the lower end of investment grade to the higher end of sub-investment grade. The weight of each issuer is capped at 5%.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,25% p.a.. Le iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF est le seul ETF qui suit l'indice iBoxx® EUR Corporates BBB-BB. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Une fois par semestre).
 
Le iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF a des actifs sous gestion à hauteur de 423 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 3 février 2015 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
iBoxx® EUR Corporates BBB-BB
Axe d’investissement
Obligations, EUR, Europe, Obligations d’entreprise, Toutes les durées
Taille du fonds
EUR 423 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,25% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
3,00%
Date de création/début du négoce 3 février 2015
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 2 495 au total
1,19%
XS2193661324
0,16%
XS2193662728
0,13%
XS2673808726
0,12%
FR0013505633
0,12%
XS1840618059
0,11%
XS2244941063
0,11%
XS1629774230
0,11%
DE000DL19U23
0,11%
FR0013213295
0,11%
XS2592650373
0,11%

Pays

France
15,68%
États-Unis
12,69%
Pays-Bas
10,89%
Italie
7,21%
Autre
53,53%
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Secteurs

Autre
100,00%
État : 30/09/2024

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Source : Recherche justETF; Statut : 11/2024; *Lien d'affiliation
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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +4,61%
1 mois +0,00%
3 mois +1,67%
6 mois +3,94%
1 an +8,48%
3 ans -2,03%
5 ans +1,00%
Depuis la création (MAX) +13,17%
2023 +8,60%
2022 -13,60%
2021 -0,30%
2020 +2,42%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,57%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,13

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,13 2,72%
2023 EUR 0,09 2,01%
2022 EUR 0,06 1,16%
2021 EUR 0,06 1,21%
2020 EUR 0,07 1,24%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 3,00%
Volatilité 3 ans 4,27%
Volatilité 5 ans 4,21%
Rendement par risque 1 an 2,82
Rendement par risque 3 ans -0,16
Rendement par risque 5 ans 0,05
Perte maximale sur 1 an -1,26%
Perte maximale sur 3 ans -16,27%
Perte maximale sur 5 ans -17,21%
Perte maximale depuis la création -17,21%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR IS06 -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR IS06 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR IEBB IEBB IM
INAVEBBE
IEBB.MI
SIX Swiss Exchange EUR IEBB IEBB SE
INAVEBBE
IEDD.S
0J9KINAV.DE
XETRA EUR IS06 IS06 GY
INAVEBBG
IS06.DE
0J9MINAV.DE

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IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond UCITS ETF 75 0,30% p.a. Distribution Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de IS06 ?

Le nom de IS06 est iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF.

Quel est le sigle de iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF ?

Le sigle de iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF est IS06.

Quel est l’ISIN de iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF ?

L’ISIN de iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF est IE00BSKRK281.

Quels sont les coûts de iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF ?

La taille du fonds de iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF est de 423 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.