TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
325 M
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66
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Description
Le iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) reproduit l'index iBoxx® EUR Eurozone 20 Target Duration. The iBoxx® EUR Eurozone 20 Target Duration index tracks Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. The index provides an aggregate duration of around 20 years, i.e. between 19 and 21 years on every monthly rebalancing.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Eurozone 20 Target Duration |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 325 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,76% |
| Date de création/début du négoce | 20 janvier 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 66 au total
40,46%
| DE0001102432 | 7,55% |
| FR0013404969 | 5,85% |
| DE000BU2D004 | 4,34% |
| DE0001102341 | 3,83% |
| DE0001135481 | 3,75% |
| FR0011461037 | 3,74% |
| DE0001102614 | 2,96% |
| FR0013257524 | 2,84% |
| FR001400FTH3 | 2,83% |
| FR0010870956 | 2,77% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/08/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -5,34% |
| 1 mois | -1,83% |
| 3 mois | -0,27% |
| 6 mois | +0,41% |
| 1 an | +13,28% |
| 3 ans | -35,10% |
| 5 ans | -35,48% |
| Depuis la création (MAX) | -17,23% |
| 2023 | +9,57% |
| 2022 | -36,98% |
| 2021 | -8,62% |
| 2020 | +11,68% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,72% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,10 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,10 | 2,99% |
| 2023 | EUR 0,08 | 2,26% |
| 2022 | EUR 0,03 | 0,58% |
| 2021 | EUR 0,01 | 0,20% |
| 2020 | EUR 0,02 | 0,33% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,76% |
| Volatilité 3 ans | 17,69% |
| Volatilité 5 ans | 15,22% |
| Rendement par risque 1 an | 0,96 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,76 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,55 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,33% |
| Perte maximale sur 3 ans | -46,13% |
| Perte maximale sur 5 ans | -49,20% |
| Perte maximale depuis la création | -49,20% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS05 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IS05 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | E20Y | E20Y SE INAV20YE | E20Y.S 0J9EINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS05 | IS05 GY INAV20YE | IS05.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Acc) | 109 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IS05 ?
Le nom de IS05 est iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist).
Quel est le sigle de iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le sigle de iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) est IS05.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) est IE00BSKRJX20.
Quels sont les coûts de iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) est de 325 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.