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Indice | ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 32 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,45% |
Date de création/début du négoce | 10 février 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist
US235308RA34 | 1,68% |
US20281PKV30 | 1,58% |
US650036EA04 | 1,56% |
US91412HJQ74 | 1,43% |
US452151LF83 | 1,30% |
US059231X471 | 1,11% |
US57582PWH99 | 1,03% |
US13063A5G50 | 0,90% |
US524803BA05 | 0,83% |
US13063A5E03 | 0,82% |
États-Unis | 94,66% |
Autre | 5,34% |
Autre | 99,60% |
Année en cours | +4,63% |
1 mois | +1,69% |
3 mois | +3,42% |
6 mois | +2,70% |
1 an | +10,04% |
3 ans | -3,24% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +1,32% |
2023 | +4,16% |
2022 | -13,77% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 4,40% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,32 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,32 | 4,63% |
2023 | EUR 1,23 | 4,20% |
2022 | EUR 0,95 | 2,72% |
Volatilité 1 an | 9,45% |
Volatilité 3 ans | 11,65% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,06 |
Rendement par risque 3 ans | -0,09 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -3,95% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,98% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,98% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | MUNI | MUNI IM MUNIINE | MUNI.MI 4JUQINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | MUNS | MUNS LN MUNSIN | MUNS.L 4JUSINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | MUNS LN MUNSIN | MUNS.L 4JUSINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | MUNI | MUNI LN MUNIIN | MUNI.L 4JURINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 10 373 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4 960 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 4 316 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4 298 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4 017 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |