TER
0,75% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
22 M
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Description
Le Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) est un ETF géré activement.
The ETF invests in companies, primarily from developed markets, which are active in the agriculture and food sectors. Title selection is based on financial, ESG (Environment, Social, Governance) and biodiversity data.
Stratégie de gestion active
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Ossiam Food for Biodiversity |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Agroalimentaire, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 22 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,56% |
| Date de création/début du négoce | 30 décembre 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Auditeur | Deloitte Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 44 au total
44,88%
| Unilever Plc | 5,61% |
| Starbucks Corp | 5,51% |
| Walmart, Inc. | 5,50% |
| Target | 5,31% |
| Chipotle Mexican Grill | 4,05% |
| Kesko Oyj | 4,04% |
| McDonald's Corp. | 3,98% |
| Nestlé SA | 3,93% |
| Whitbread | 3,50% |
| PepsiCo, Inc. | 3,45% |
Pays
| États-Unis | 43,19% |
| Grande-Bretagne | 19,60% |
| Australie | 5,77% |
| Japon | 4,74% |
| Autre | 26,70% |
Secteurs
| Biens de consommation non cycliques | 62,37% |
| Biens de consommation cycliques | 33,59% |
| Matières premières | 3,92% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,73% |
| 1 mois | -2,98% |
| 3 mois | +3,38% |
| 6 mois | +5,11% |
| 1 an | +14,45% |
| 3 ans | +2,88% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +20,58% |
| 2023 | +5,87% |
| 2022 | -11,80% |
| 2021 | +18,76% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,56% |
| Volatilité 3 ans | 12,72% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,51 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,07 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,86% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,54% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -16,54% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | F4DE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | F4DE | F4DE IM F4DEIV | BNP PARIBAS | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | F4DE | F4DE SW F4DEIV | BNP PARIBAS | |
| XETRA | EUR | F4DE | F4DE GY F4DEIV | F4DE.DE | BNP PARIBAS |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) | 1 | 0,75% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de F4DE ?
Le nom de F4DE est Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR).
Quel est le sigle de Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) ?
Le sigle de Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) est F4DE.
Quel est l’ISIN de Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) ?
L’ISIN de Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) est IE00BN0YSK89.
Quels sont les coûts de Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) s'élève à 0,75% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) verse-t-il des dividendes ?
Le Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) ?
La taille du fonds de Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) est de 22 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.