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Indice | MSCI Europe Health Care 20/35 Capped |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Santé |
Taille du fonds | EUR 662 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,54% |
Date de création/début du négoce | 17 novembre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk A/S | 26,37% |
AstraZeneca PLC | 13,54% |
Novartis AG | 11,79% |
Roche Holding AG | 10,91% |
Sanofi | 6,14% |
GSK Plc | 4,48% |
EssilorLuxottica SA | 3,56% |
Alcon AG | 2,49% |
Lonza Group AG | 2,27% |
Bayer AG | 1,55% |
Santé | 68,50% |
Biens de consommation cycliques | 3,56% |
Autre | 27,94% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +18,14% |
1 mois | +1,35% |
3 mois | +5,49% |
6 mois | +15,23% |
1 an | +16,67% |
3 ans | +27,82% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +51,93% |
2023 | +8,38% |
2022 | -4,57% |
2021 | +25,10% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 12,54% |
Volatilité 3 ans | 14,18% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,32 |
Rendement par risque 3 ans | 0,60 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,44% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,03% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -19,03% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESIH | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ESIH | ESIH LN | ESIH.L | |
XETRA | EUR | ESIH | ESIH GY INAVESI6 | ESIH.DE 4JRPEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 725 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |