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Indice | MSCI Emerging Markets ESG Universal Select Business Screens |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 41 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,70% |
Date de création/début du négoce | 7 juillet 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 6,80% |
Tencent Holdings Ltd. | 4,35% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,59% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,75% |
Reliance Industries Ltd. | 1,87% |
HDFC Bank Ltd. | 1,51% |
China Construction Bank Corp. | 1,40% |
SK hynix, Inc. | 1,10% |
Naspers Ltd. | 1,07% |
ICICI Bank Ltd. | 1,03% |
Services financiers | 27,46% |
Technologie | 21,94% |
Biens de consommation cycliques | 12,21% |
Télécommunication | 10,15% |
Autre | 28,24% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +9,44% |
1 mois | +2,66% |
3 mois | +6,56% |
6 mois | +11,70% |
1 an | +10,59% |
3 ans | -5,72% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -3,54% |
2023 | +5,10% |
2022 | -15,71% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 11,70% |
Volatilité 3 ans | 14,40% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,90 |
Rendement par risque 3 ans | -0,13 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,52% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,43% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -23,43% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESGM | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | ESES | ESES LN ESESIN | ESES.L 4JUVGBPINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | ESEM | ESEM LN ESEMIN | ESEM.L 4JUUUSDINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | ESES | ESES LN ESESIN | ESES.L 4JUVGBPINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | ESEM | ESEM SW ESEMIN | ESEM.S 4JUUUSDINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | ESGM | ESGM GY ESEMINE | ESGM.DE 4JUTINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4 342 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 2 970 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2 892 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 1 340 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) | 1 238 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |