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Indice | FTSE US Treasury Short Duration |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 294 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,94% |
Date de création/début du négoce | 3 septembre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US91282CFD83 | 1,96% |
États-Unis | 49,59% |
Autre | 50,41% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +4,18% |
1 mois | -0,06% |
3 mois | -0,02% |
6 mois | +1,19% |
1 an | +6,00% |
3 ans | +17,55% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +17,93% |
2023 | +1,38% |
2022 | +7,17% |
2021 | +8,34% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 5,94% |
Volatilité 3 ans | 7,90% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,01 |
Rendement par risque 3 ans | 0,70 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,53% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,19% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -12,19% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XT01 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XT01 | XT01 IM XT01GBIV | XT01.MI XT01GBPINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XT0D | XT0D LN XT01USIV | XT0D.L XT01USDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | XT01 | XT01 LN XT01EUIV | XT01.L XT01EURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XT01 | |||
SIX Swiss Exchange | CHF | XT01 | XT01 SW | XT01.S | |
XETRA | EUR | XT01 | XT01 GY | XT01.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 10 373 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4 017 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2 997 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2 018 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 852 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |