TER
0,06% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
301 M
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Description
Le Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C reproduit l'index FTSE US Treasury Short Duration. The FTSE US Treasury Short Duration index tracks US Dollar denominated short-term government bonds issued by the US Treasury. Maturity: 1-3 years. Rating: AAA
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE US Treasury Short Duration |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-3 |
| Taille du fonds | EUR 301 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,96% |
| Date de création/début du négoce | 3 septembre 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 71 au total
33,25%
| US912797GW17 | 7,06% |
| US912797HE00 | 5,11% |
| US912797JR94 | 3,10% |
| US912796ZV40 | 3,05% |
| US912797HP56 | 3,04% |
| US912797KA41 | 3,02% |
| US91282CKM28 | 2,38% |
| US91282CJU62 | 2,37% |
| US91282CJD48 | 2,18% |
| US91282CHS35 | 1,94% |
Pays
| États-Unis | 49,59% |
| Autre | 50,41% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,98% |
| 1 mois | +3,57% |
| 3 mois | +6,72% |
| 6 mois | +6,08% |
| 1 an | +9,47% |
| 3 ans | +18,89% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +24,50% |
| 2023 | +1,38% |
| 2022 | +7,17% |
| 2021 | +8,34% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,96% |
| Volatilité 3 ans | 8,03% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,58 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,74 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,29% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,19% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -12,19% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XT01 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XT01 | XT01 IM XT01GBIV | XT01.MI XT01GBPINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XT0D | XT0D LN XT01USIV | XT0D.L XT01USDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | XT01 | XT01 LN XT01EUIV | XT01.L XT01EURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XT01 | |||
| SIX Swiss Exchange | CHF | XT01 | XT01 SW | XT01.S | |
| XETRA | EUR | XT01 | XT01 GY | XT01.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XT01 ?
Le nom de XT01 est Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C est XT01.
Quel est l’ISIN de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C est IE00BM97MR69.
Quels sont les coûts de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C est de 301 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.