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Indice | iShares Moderate Portfolio |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 23 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,65% |
Date de création/début du négoce | 8 septembre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA Corp. | 2,19% |
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Apple | 1,64% |
Alphabet, Inc. C | 0,96% |
US91282CKQ32 | 0,82% |
US91282CJZ59 | 0,81% |
US91282CJJ18 | 0,81% |
Meta Platforms | 0,76% |
US91282CHT18 | 0,72% |
Amazon.com, Inc. | 0,71% |
Technologie | 13,86% |
Services financiers | 6,33% |
Télécommunication | 5,31% |
Santé | 5,21% |
Autre | 69,29% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +8,64% |
1 mois | +0,51% |
3 mois | +3,14% |
6 mois | +7,26% |
1 an | +18,20% |
3 ans | +1,37% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +17,96% |
2023 | +8,80% |
2022 | -15,82% |
2021 | +11,65% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 5,65% |
Volatilité 3 ans | 7,46% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 3,21 |
Rendement par risque 3 ans | 0,06 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -3,96% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,15% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -18,15% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | MODR | - - | - - | - |
gettex | EUR | MODR | - - | - - | - |
XETRA | EUR | MODR | MODR GY INAVMOD1 | MODR.DE 4IZHINAV.DE |