Indice | Indxx U.S. Infrastructure Development |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Infrastructure |
Taille du fonds | CHF 20 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,47% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 16,60% |
Date de création/début du négoce | 2 novembre 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Global X |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman & Co. |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
Agent payeur suisse | Tellco AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing
Eaton Corp. Plc | 3,68% |
Trane Technologies | 3,45% |
Quanta Services | 3,23% |
Emerson Electric Co. | 3,10% |
United Rentals | 3,06% |
Martin Marietta Materials | 3,03% |
Parker-Hannifin | 2,99% |
Howmet Aerospace | 2,80% |
Sempra | 2,79% |
Vulcan Materials | 2,68% |
États-Unis | 88,62% |
Irlande | 7,13% |
Grande-Bretagne | 1,04% |
Autre | 3,21% |
Industrie | 69,80% |
Matières premières | 21,43% |
Fournisseur | 2,79% |
Technologie | 1,76% |
Autre | 4,22% |
Année en cours | +20,97% |
1 mois | +5,56% |
3 mois | +0,50% |
6 mois | +21,29% |
1 an | +28,83% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +34,78% |
2023 | +18,87% |
2022 | -6,11% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,47% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,15 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 0,15 | 0,61% |
2023 | CHF 0,08 | 0,38% |
2022 | CHF 0,13 | 0,55% |
Volatilité 1 an | 16,60% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,73 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -11,84% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -19,95% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | PAVG | PAVG LN PAVGGBIV | PAVGiv.P | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | PAVU |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating | 263 | 0,47% p.a. | Capitalisation | Complète |