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0,10% p.a.
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Capitalisation
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5 M
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Description
Le Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc reproduit l'index Bloomberg US Treasury Coupons (EUR Hedged). The Bloomberg US Treasury Coupons (EUR Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Maturity: 0-1 years. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury Coupons (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-3 |
| Taille du fonds | EUR 5 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,98% |
| Date de création/début du négoce | 30 mars 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 51 au total
28,12%
| US912828G385 | 3,19% |
| US91282CDN83 | 2,97% |
| US912828K742 | 2,86% |
| US91282CDS70 | 2,85% |
| US912828J272 | 2,81% |
| US91282CAM38 | 2,78% |
| US91282CDH16 | 2,76% |
| US912828XB14 | 2,71% |
| US91282CDZ14 | 2,67% |
| US91282CJB81 | 2,52% |
Pays
| États-Unis | 75,38% |
| Autre | 24,62% |
Secteurs
| Autre | 99,99% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,14% |
| 1 mois | +0,17% |
| 3 mois | +0,57% |
| 6 mois | +1,85% |
| 1 an | +3,52% |
| 3 ans | +3,73% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,01% |
| 2023 | +2,78% |
| 2022 | -1,94% |
| 2021 | -0,51% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,98% |
| Volatilité 3 ans | 7,07% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,71 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,17 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,32% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,10% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,48% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | T1EU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | T1EU | T1EU GY T1EUIN | T1EU.DE 3QBBINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de T1EU ?
Le nom de T1EU est Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc.
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc est T1EU.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc est IE00BLCH1X54.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc est de 5 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.