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Indice | Morningstar Global Wide Moat Focus |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 61 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,52% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,37% |
Date de création/début du négoce | 7 juillet 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 2,36% |
Tyler Technologies | 2,29% |
Imperial Brands Plc | 2,22% |
Bank of New York Mellon | 2,13% |
Constellation Brands, Inc. | 2,08% |
Westpac Banking Corp. | 2,06% |
Emerson Electric Co. | 2,04% |
Sanofi | 2,04% |
Kao Corp. | 2,02% |
Singapore Exchange Ltd. | 2,01% |
États-Unis | 44,38% |
Grande-Bretagne | 10,29% |
Australie | 5,96% |
Japon | 4,76% |
Autre | 34,61% |
Industrie | 25,05% |
Services financiers | 17,99% |
Biens de consommation non cycliques | 16,33% |
Santé | 13,46% |
Autre | 27,17% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +8,03% |
1 mois | +0,08% |
3 mois | +1,06% |
6 mois | +6,82% |
1 an | +12,33% |
3 ans | +11,94% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +45,06% |
2023 | +7,07% |
2022 | -5,89% |
2021 | +24,01% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,37% |
Volatilité 3 ans | 14,11% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,19 |
Rendement par risque 3 ans | 0,27 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,14% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,53% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -14,53% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VVGM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GOAT | VVGMIV | VVGMEURINAV=SOLA | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | GOAT IM VVGMIV | GOAT.MI GOATEURINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | GOAT | GOAT LN GOATUIV | GOAT.L GOATUSDINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | GOGB | GOGB LN GOATUIV | GOGB.L GOATUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | GOAT | GOAT SE GOATUIV | GOAT.S GOATUSDINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | VVGM | VVGM GY VVGMIV | VVGM.DE GOATEURINAV=IHSM | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc | 19 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Complète |