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Indice | Bloomberg US Treasury Coupons (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 100 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,10% |
Date de création/début du négoce | 21 janvier 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US91282CDZ14 | 2,60% |
États-Unis | 75,37% |
Autre | 24,63% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +4,30% |
1 mois | -1,54% |
3 mois | +1,79% |
6 mois | +2,60% |
1 an | +6,30% |
3 ans | +6,26% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +6,11% |
2023 | +6,71% |
2022 | -5,81% |
2021 | +7,22% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 4,81% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,25 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,25 | 4,87% |
2023 | EUR 2,10 | 4,65% |
2022 | EUR 0,67 | 1,38% |
2021 | EUR 0,03 | 0,06% |
Volatilité 1 an | 6,10% |
Volatilité 3 ans | 9,17% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,03 |
Rendement par risque 3 ans | 0,22 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -2,02% |
Perte maximale sur 3 ans | -8,17% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -10,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TIGB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | TIGB LN TIGBIN | TIGB.L 3Q01INAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 10 373 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4 017 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2 997 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2 018 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 852 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |