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Indice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 386 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,34% |
Date de création/début du négoce | 20 novembre 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Année en cours | -2,67% |
1 mois | +0,23% |
3 mois | +4,29% |
6 mois | +1,15% |
1 an | +3,06% |
3 ans | -8,56% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -3,95% |
2023 | +11,39% |
2022 | -17,38% |
2021 | -0,20% |
2020 | +4,26% |
Volatilité 1 an | 10,34% |
Volatilité 3 ans | 11,56% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,29 |
Rendement par risque 3 ans | -0,25 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,16% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,29% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -24,59% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CMES | CMES SE INAVCME2 | CMES.S 3OJDINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4 649 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2 032 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1 487 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 190 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 496 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |