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Indice | MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Biens de consommation cycliques |
Taille du fonds | EUR 69 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,93% |
Date de création/début du négoce | 6 juin 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Tesla | 6,28% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 5,87% |
The Coca-Cola Co. | 4,91% |
Meituan | 4,17% |
Netflix | 3,41% |
Unilever Plc | 3,15% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,12% |
PDD Holdings | 3,00% |
MercadoLibre | 2,61% |
JD.com, Inc. | 1,86% |
Biens de consommation cycliques | 53,02% |
Biens de consommation non cycliques | 23,70% |
Télécommunication | 10,91% |
Santé | 5,52% |
Autre | 6,85% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +14,13% |
1 mois | -0,70% |
3 mois | +9,43% |
6 mois | +5,74% |
1 an | +14,72% |
3 ans | -10,54% |
5 ans | +14,59% |
Depuis la création (MAX) | +69,90% |
2023 | +1,44% |
2022 | -16,61% |
2021 | -0,49% |
2020 | +15,47% |
Volatilité 1 an | 13,93% |
Volatilité 3 ans | 18,04% |
Volatilité 5 ans | 19,00% |
Rendement par risque 1 an | 1,05 |
Rendement par risque 3 ans | -0,20 |
Rendement par risque 5 ans | 0,15 |
Perte maximale sur 1 an | -8,26% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,27% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,85% |
Perte maximale depuis la création | -32,85% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CEMG | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | CEMG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CEMGN MM | ||
Euronext Amsterdam | EUR | CEMG | CEMG NA INAVEMGU | CEMG.AS X2EZINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | CEMG | CEMG LN INAVEMGG | CEMG.L X2EXINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | CEMX | IEMG LN | IEMG.L | |
XETRA | EUR | CEMG | CEMG GY INAVEMGE | ISCEMG.DE X2EVINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (C) | 397 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 315 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C | 257 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | 99 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | 56 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |