TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Capitalisation
Replikation
Échantillonnage
Fondsgröße
194 Mio.
Positionen
10 007
Übersicht
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Beschreibung
Le SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) reproduit l'index Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). The Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) index tracks bonds issued in emerging and developed markets worldwide. The index includes all maturities. Rating: Investment Grade. Currency hedged to US-Dollar (USD).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
| Fondsgröße | EUR 194 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Non |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,77% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9 octobre 2019 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlande |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31 mars |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Pas d’exonération partielle |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 10 007
3,42%
| US912797KP10 | 0,82% |
| US91282CHU80 | 0,73% |
| US91282CHZ77 | 0,29% |
| US91282CJP77 | 0,28% |
| US91282CHT18 | 0,23% |
| DE0001102408 | 0,23% |
| US91282CHB00 | 0,22% |
| US91282CGB19 | 0,22% |
| JP1103681NA2 | 0,20% |
| US91282CHM64 | 0,20% |
Sektoren
| Autre | 99,29% |
Stand: 30/06/2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,04% |
| 1 Monat | +1,55% |
| 3 Monate | +2,53% |
| 6 Monate | +3,30% |
| 1 Jahr | +8,55% |
| 3 Jahre | +3,77% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +0,95% |
| 2023 | +3,24% |
| 2022 | -6,01% |
| 2021 | +6,73% |
| 2020 | -3,65% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,77% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,88% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,26 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,14 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,13% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,85% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -11,85% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | GLADN MM | GLADN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | GLAD | GLAD LN INSPFV | GLAD.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | GLAD | GLAD SE INSPFV | GLAD.S | Flow Traders GHCO Société Générale Virtu Financial |
| XETRA | USD | SPFV | SPFV GY INSPFV | SPFV.DE | Flow Traders Societe Generale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.447 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
Der SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) hat die Valorennummer 50071168.
Wie lautet die ISIN des SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
Der SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) hat die ISIN IE00BKC94M46.
Wieviel kostet der SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
Die Fondsgröße des SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) beträgt 184m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.