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Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 154 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,52% |
Date de création/début du négoce | 26 juillet 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Année en cours | +4,79% |
1 mois | -0,54% |
3 mois | +3,05% |
6 mois | +3,43% |
1 an | +9,99% |
3 ans | -3,63% |
5 ans | +8,42% |
Depuis la création (MAX) | +7,62% |
2023 | +11,34% |
2022 | -17,42% |
2021 | +6,25% |
2020 | -2,67% |
Rendement actuel de distribution | 2,87% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,16 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,16 | 3,06% |
2023 | EUR 0,13 | 2,69% |
2022 | EUR 0,04 | 0,68% |
2021 | EUR 0,03 | 0,45% |
2020 | EUR 0,03 | 0,54% |
Volatilité 1 an | 5,52% |
Volatilité 3 ans | 8,04% |
Volatilité 5 ans | 8,57% |
Rendement par risque 1 an | 1,81 |
Rendement par risque 3 ans | -0,15 |
Rendement par risque 5 ans | 0,19 |
Perte maximale sur 1 an | -2,85% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,45% |
Perte maximale sur 5 ans | -20,55% |
Perte maximale depuis la création | -20,55% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | SUOG | SUOG LN INAVSUOG | SUOG.L 3XJRINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10 903 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4 416 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4 015 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3 343 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2 556 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |