TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
474 M
Positions
380
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Description
Le Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating reproduit l'index FTSE Developed Asia Pacific ex Japan. The FTSE Developed Asia Pacific ex Japan index tracks large and mid cap stocks from developed countries in the Asia Pacific region excluding Japan.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Developed Asia Pacific ex Japan |
| Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
| Taille du fonds | EUR 474 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,43% |
| Date de création/début du négoce | 24 septembre 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 380 au total
33,10%
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 6,80% |
| BHP Group Ltd. | 4,88% |
| Commonwealth Bank of Australia | 4,77% |
| AIA Group Ltd. | 3,06% |
| CSL Ltd. | 2,91% |
| National Australia Bank Ltd. | 2,44% |
| Westpac Banking Corp. | 2,32% |
| SK hynix, Inc. | 2,18% |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 1,93% |
| DBS Group Holdings Ltd. | 1,81% |
Pays
| Australie | 44,20% |
| Corée du Sud | 27,17% |
| Hong Kong | 11,58% |
| Singapour | 7,71% |
| Autre | 9,34% |
Secteurs
| Services financiers | 28,44% |
| Technologie | 13,51% |
| Matières premières | 12,02% |
| Industrie | 9,02% |
| Autre | 37,01% |
État : 27/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,57% |
| 1 mois | -2,16% |
| 3 mois | +1,26% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +11,28% |
| 3 ans | +2,40% |
| 5 ans | +25,48% |
| Depuis la création (MAX) | +27,68% |
| 2023 | +7,15% |
| 2022 | -7,24% |
| 2021 | +9,48% |
| 2020 | +8,61% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,43% |
| Volatilité 3 ans | 14,98% |
| Volatilité 5 ans | 17,73% |
| Rendement par risque 1 an | 0,78 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,05 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,43% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,05% |
| Perte maximale sur 5 ans | -37,78% |
| Perte maximale depuis la création | -37,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VGEK | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | VGEK GY IVAPUEUR | VGEK.DE | |
| London Stock Exchange | USD | VAPU | VAPU LN IVAPUUSD | VAPU.L | |
| London Stock Exchange | GBP | VDPG | VDPG LN IVAPUGBP | VDPG.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VAPU | VAPU SW IVAPUCHF | VAPU.S | |
| XETRA | EUR | VGEK | IVAPUEUR |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 1 092 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VGEK ?
Le nom de VGEK est Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating.
Quel est le sigle de Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating ?
Le sigle de Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating est VGEK.
Quel est l’ISIN de Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating ?
L’ISIN de Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating est IE00BK5BQZ41.
Quels sont les coûts de Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating verse-t-il des dividendes ?
Le Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating ?
La taille du fonds de Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating est de 474 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.