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Indice | Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 451 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,62% |
Date de création/début du négoce | 3 mars 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US161175BA14 | 0,10% |
Autre | 99,87% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +7,80% |
1 mois | +1,69% |
3 mois | +4,26% |
6 mois | +6,96% |
1 an | +12,38% |
3 ans | +0,97% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +3,72% |
2023 | +4,68% |
2022 | -9,93% |
2021 | +6,31% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 4,69% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,19 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,19 | 5,03% |
2023 | EUR 0,17 | 4,26% |
2022 | EUR 0,11 | 2,50% |
2021 | EUR 0,08 | 1,77% |
Volatilité 1 an | 7,62% |
Volatilité 3 ans | 10,67% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,62 |
Rendement par risque 3 ans | 0,03 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -2,99% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,52% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -12,52% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36BE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SUOU | SUOU IM INAVSUO1 | SUOU.MI 3OHSINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | USD | SUOU | SUOU NA INAVSUO5 | ISSUOU.AS 3OHWINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SUOU | SUOU SE INAVSUO5 | SUOU.S 3OHWINAV.DE | |
XETRA | EUR | 36BE | 36BE GY INAVSUO1 | 36BE.DE 3OHSINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc) | 842 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |