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Indice | MSCI World Consumer Staples |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Biens de consommation non cycliques |
Taille du fonds | EUR 109 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,27% |
Date de création/début du négoce | 17 octobre 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Costco Wholesale | 11,50% |
The Coca-Cola Co. | 9,13% |
Unilever Plc | 5,95% |
L'Oréal SA | 4,63% |
Target | 3,81% |
Danone SA | 3,21% |
Reckitt Benckiser Group | 3,17% |
The Kroger Co. | 3,05% |
General Mills | 3,01% |
Pernod Ricard SA | 2,89% |
Biens de consommation non cycliques | 93,53% |
Biens de consommation cycliques | 4,01% |
Autre | 2,46% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +6,77% |
1 mois | -3,76% |
3 mois | +0,56% |
6 mois | +0,11% |
1 an | +11,16% |
3 ans | +10,94% |
5 ans | +30,15% |
Depuis la création (MAX) | +32,17% |
2023 | -0,31% |
2022 | -0,30% |
2021 | +22,84% |
2020 | -1,19% |
Rendement actuel de distribution | 2,39% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,13 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,13 | 2,59% |
2023 | EUR 0,11 | 2,19% |
2022 | EUR 0,11 | 2,05% |
2021 | EUR 0,11 | 2,49% |
2020 | EUR 0,09 | 1,99% |
Volatilité 1 an | 9,27% |
Volatilité 3 ans | 12,26% |
Volatilité 5 ans | 14,32% |
Rendement par risque 1 an | 1,20 |
Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
Rendement par risque 5 ans | 0,38 |
Perte maximale sur 1 an | -4,29% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,30% |
Perte maximale sur 5 ans | -23,77% |
Perte maximale depuis la création | -23,77% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 3SUE | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | WCSS | WCSS NA iNAVWCS1 | WCSS.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | WCSS | WCSS SE iNAVWCS1 | WCSS.S | |
XETRA | EUR | 3SUE | 3SUE GY iNAVWCS1 | WCSS.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 965 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 94 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |