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Indice | MSCI World Consumer Discretionary |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Biens de consommation cycliques |
Taille du fonds | EUR 11 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,77% |
Date de création/début du négoce | 16 octobre 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Amazon.com, Inc. | 20,50% |
Tesla | 7,98% |
Home Depot | 7,56% |
Sony Group Corp. | 4,13% |
Lowe's | 3,66% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,49% |
Amadeus IT Group SA | 2,26% |
Tractor Supply | 2,19% |
Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA | 1,98% |
Deckers Outdoor | 1,80% |
Biens de consommation cycliques | 96,65% |
Technologie | 2,26% |
Télécommunication | 0,62% |
Autre | 0,47% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +8,13% |
1 mois | +0,14% |
3 mois | +4,30% |
6 mois | +7,19% |
1 an | +22,58% |
3 ans | +3,74% |
5 ans | +65,30% |
Depuis la création (MAX) | +66,39% |
2023 | +31,47% |
2022 | -29,25% |
2021 | +27,48% |
2020 | +24,97% |
Rendement actuel de distribution | 0,97% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,07 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,07 | 1,18% |
2023 | EUR 0,07 | 1,30% |
2022 | EUR 0,06 | 0,75% |
2021 | EUR 0,04 | 0,67% |
2020 | EUR 0,04 | 0,74% |
Volatilité 1 an | 14,77% |
Volatilité 3 ans | 20,76% |
Volatilité 5 ans | 21,53% |
Rendement par risque 1 an | 1,52 |
Rendement par risque 3 ans | 0,06 |
Rendement par risque 5 ans | 0,49 |
Perte maximale sur 1 an | -12,26% |
Perte maximale sur 3 ans | -33,44% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,31% |
Perte maximale depuis la création | -34,31% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36BB | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | WCDS | WCDS NA iNAVWCD1 | WCDS.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | WCDS | WCDS SE iNAVWCD1 | WCDS.S | |
XETRA | EUR | 36BB | 36BB GY iNAVWCD1 | WCDS.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C | 231 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | 46 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |