TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
507 M
Positions
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Description
Le Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating reproduit l'index Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. The Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov index tracks
US dollar-denominated bonds issued by governments and semi-public institutions in emerging markets. All maturities are included. Rating: Mixed.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 507 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,47% |
| Date de création/début du négoce | 19 février 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 173 au total
4,28%
| US040114HT09 | 0,61% |
| US040114HS26 | 0,59% |
| ARARGE3209S6 | 0,46% |
| US71654QDD16 | 0,41% |
| XS1807174559 | 0,40% |
| XS2383421711 | 0,37% |
| US040114HU71 | 0,37% |
| US71643VAB18 | 0,37% |
| XS1959337749 | 0,37% |
| XS1508675508 | 0,33% |
Pays
| Mexique | 6,17% |
| Indonésie | 5,75% |
| Arabie saoudite | 5,49% |
| Émirats arabes unis | 5,13% |
| Autre | 77,46% |
Secteurs
| Autre | 87,67% |
État : 27/09/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,22% |
| 1 mois | +1,86% |
| 3 mois | +5,52% |
| 6 mois | +7,42% |
| 1 an | +16,94% |
| 3 ans | +5,65% |
| 5 ans | +10,09% |
| Depuis la création (MAX) | +20,06% |
| 2023 | +5,85% |
| 2022 | -9,90% |
| 2021 | +6,50% |
| 2020 | -2,93% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,47% |
| Volatilité 3 ans | 8,66% |
| Volatilité 5 ans | 8,79% |
| Rendement par risque 1 an | 2,61 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,21 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,22 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,70% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,60% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,09% |
| Perte maximale depuis la création | -17,09% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VAGG | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDEA MM | VDEA.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | VDEA | IVDEAEUR | ||
| Bourse de Francfort | EUR | - | VAGG GY IVDEAEUR | VAGG.DE | |
| London Stock Exchange | USD | VDEA | VDEA LN IVDEAUSD | VDEA.L | |
| London Stock Exchange | GBP | VEMA | VEMA LN IVDEAGBP | VEMA.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VEMA | VEMA SW IVDEACHF | VEMA.S | |
| XETRA | EUR | VAGG |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 497 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VAGG ?
Le nom de VAGG est Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating.
Quel est le sigle de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating ?
Le sigle de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating est VAGG.
Quel est l’ISIN de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating ?
L’ISIN de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating est IE00BGYWCB81.
Quels sont les coûts de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating ?
La taille du fonds de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating est de 507 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.