TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
391 M
Positions
312
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Description
Le Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF reproduit l'index S&P Europe ex UK. The S&P Europe ex UK index tracks European stocks in developed markets, except stocks from the UK.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Europe ex UK |
| Axe d’investissement | Actions, Europe |
| Taille du fonds | EUR 391 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,56% |
| Date de création/début du négoce | 14 janvier 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 312 au total
26,82%
| Novo Nordisk A/S | 4,36% |
| ASML Holding NV | 3,91% |
| Nestlé SA | 3,07% |
| SAP SE | 2,72% |
| Novartis AG | 2,65% |
| Roche Holding AG | 2,63% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,32% |
| Siemens AG | 1,78% |
| TotalEnergies SE | 1,71% |
| Schneider Electric SE | 1,67% |
Secteurs
| Services financiers | 18,60% |
| Industrie | 17,29% |
| Santé | 11,63% |
| Biens de consommation cycliques | 10,80% |
| Autre | 41,68% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,05% |
| 1 mois | -5,24% |
| 3 mois | -3,13% |
| 6 mois | -4,83% |
| 1 an | +11,63% |
| 3 ans | +9,14% |
| 5 ans | +43,38% |
| Depuis la création (MAX) | +73,72% |
| 2023 | +18,42% |
| 2022 | -12,94% |
| 2021 | +25,29% |
| 2020 | +2,36% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,85% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,96 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,96 | 3,09% |
| 2023 | EUR 1,72 | 2,97% |
| 2022 | EUR 2,75 | 3,96% |
| 2021 | EUR 0,98 | 1,73% |
| 2020 | EUR 1,43 | 2,53% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,56% |
| Volatilité 3 ans | 15,51% |
| Volatilité 5 ans | 17,66% |
| Rendement par risque 1 an | 1,10 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,19 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,42 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,80% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,79% |
| Perte maximale sur 5 ans | -34,43% |
| Perte maximale depuis la création | -34,43% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUEK | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XUEK | XUEK LN XUEKGBIV | XUEK.L XUEKGBPINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XUEK | XUEK GY | XUEK.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XUEK ?
Le nom de XUEK est Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.
Quel est le sigle de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF ?
Le sigle de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF est XUEK.
Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF ?
L’ISIN de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF est IE00BGV5VM45.
Quels sont les coûts de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF ?
La taille du fonds de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF est de 391 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.