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Indice | S&P Europe ex UK |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 627 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,89% |
Date de création/début du négoce | 14 janvier 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|JP Morgan Securities Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Novo Nordisk A/S | 5,05% |
ASML Holding NV | 4,48% |
Nestlé SA | 3,27% |
Novartis AG | 2,46% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,43% |
SAP SE | 2,19% |
Roche Holding AG | 2,09% |
TotalEnergies SE | 1,87% |
Siemens AG | 1,69% |
Schneider Electric SE | 1,56% |
Services financiers | 17,42% |
Industrie | 16,97% |
Biens de consommation cycliques | 11,67% |
Technologie | 10,61% |
Autre | 43,33% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +11,27% |
1 mois | +1,85% |
3 mois | +3,94% |
6 mois | +12,27% |
1 an | +16,48% |
3 ans | +23,43% |
5 ans | +58,32% |
Depuis la création (MAX) | +82,27% |
2023 | +18,42% |
2022 | -12,94% |
2021 | +25,29% |
2020 | +2,36% |
Rendement actuel de distribution | 2,57% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,88 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,88 | 2,91% |
2023 | EUR 1,72 | 2,97% |
2022 | EUR 2,75 | 3,96% |
2021 | EUR 0,98 | 1,73% |
2020 | EUR 1,43 | 2,53% |
Volatilité 1 an | 9,89% |
Volatilité 3 ans | 15,34% |
Volatilité 5 ans | 17,62% |
Rendement par risque 1 an | 1,66 |
Rendement par risque 3 ans | 0,47 |
Rendement par risque 5 ans | 0,55 |
Perte maximale sur 1 an | -8,99% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,79% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,43% |
Perte maximale depuis la création | -34,43% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUEK | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XUEK | XUEK LN XUEKGBIV | XUEK.L XUEKGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUEK | XUEK GY | XUEK.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 8 035 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7 900 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7 638 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 6 873 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6 244 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |