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Indice | IDC US Treasury Short Term |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 343 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,83% |
Date de création/début du négoce | 20 février 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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États-Unis | 26,57% |
Autre | 73,43% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +3,93% |
1 mois | -1,68% |
3 mois | -1,06% |
6 mois | +2,82% |
1 an | +8,29% |
3 ans | +17,79% |
5 ans | +14,66% |
Depuis la création (MAX) | +16,21% |
2023 | +1,37% |
2022 | +7,25% |
2021 | +8,42% |
2020 | -7,74% |
Rendement actuel de distribution | 4,99% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,23 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,23 | 5,15% |
2023 | EUR 0,19 | 4,02% |
2022 | EUR 0,02 | 0,51% |
2021 | EUR 0,00 | 0,10% |
2020 | EUR 0,06 | 1,26% |
Volatilité 1 an | 6,83% |
Volatilité 3 ans | 8,32% |
Volatilité 5 ans | 7,74% |
Rendement par risque 1 an | 1,21 |
Rendement par risque 3 ans | 0,67 |
Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
Perte maximale sur 1 an | -4,58% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,40% |
Perte maximale sur 5 ans | -13,23% |
Perte maximale depuis la création | -13,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCC | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IBTU | IBTU LN INAVIT1U | IBTU.L 0XRZINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCC | IBCC GY INAVIT1U | IBC1.DE 0XRZINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 9 704 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |