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iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc)

ISIN IE00BGQ0J979

 | 

Ticker AYE8

TER
0,50% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
43 M
Positions
638
 

Aperçu

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Description

Le iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) reproduit l'index JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged). The JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged) index tracks US Dollar denominated sovereign and quasi-sovereign bonds from Emerging Markets countries. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,50% p.a.. Le iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) est l'ETF le moins cher qui suit l'indice JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged). L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 43 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 14 mai 2019 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
JP Morgan EMBI Global Core (CHF Hedged)
Axe d’investissement
Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées
Taille du fonds
EUR 43 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,50% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds CHF
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
10,05%
Date de création/début du négoce 14 mai 2019
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Pas de « Meldefonds »
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 638 au total
5,50%
US040114HT09
0,71%
US040114HS26
0,67%
XS1582346968
0,63%
XS2214238441
0,61%
US760942BA98
0,56%
XS1807174559
0,50%
US731011AZ55
0,48%
XS1959337749
0,48%
US040114HU71
0,43%
XS1750114396
0,43%

Pays

Mexique
4,76%
Indonésie
4,72%
Arabie saoudite
4,22%
Turquie
3,87%
Autre
82,43%
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Secteurs

Autre
99,81%
État : 30/09/2024

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Source : Recherche justETF; Statut : 11/2024; *Lien d'affiliation
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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +1,91%
1 mois -1,03%
3 mois +1,26%
6 mois +7,13%
1 an +12,38%
3 ans -4,94%
5 ans +2,12%
Depuis la création (MAX) +8,33%
2023 +11,85%
2022 -16,93%
2021 +0,40%
2020 +3,90%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 10,05%
Volatilité 3 ans 12,08%
Volatilité 5 ans 11,45%
Rendement par risque 1 an 1,23
Rendement par risque 3 ans -0,14
Rendement par risque 5 ans 0,04
Perte maximale sur 1 an -7,40%
Perte maximale sur 3 ans -24,36%
Perte maximale sur 5 ans -24,80%
Perte maximale depuis la création -24,80%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR AYE8 -
-
-
-
-
SIX Swiss Exchange CHF EMCH EMCH SE
iNAVEMC2
EMCH.S

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) 207 0,50% p.a. Distribution Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de AYE8 ?

Le nom de AYE8 est iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc).

Quel est le sigle de iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) ?

Le sigle de iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) est AYE8.

Quel est l’ISIN de iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) ?

L’ISIN de iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) est IE00BGQ0J979.

Quels sont les coûts de iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) ?

La taille du fonds de iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF CHF (Acc) est de 43 millions d'euros.

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