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Indice | JP Morgan USD Ultra-Short Income |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 158 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,01% |
Date de création/début du négoce | 3 avril 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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États-Unis | 24,55% |
Canada | 2,77% |
Australie | 2,48% |
Grande-Bretagne | 2,46% |
Autre | 67,74% |
Autre | 92,32% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +4,65% |
1 mois | -1,38% |
3 mois | -0,64% |
6 mois | +3,34% |
1 an | +9,26% |
3 ans | +18,60% |
5 ans | +17,50% |
Depuis la création (MAX) | +18,43% |
2023 | +1,40% |
2022 | +7,32% |
2021 | +8,45% |
2020 | -6,35% |
Volatilité 1 an | 6,01% |
Volatilité 3 ans | 7,85% |
Volatilité 5 ans | 7,34% |
Rendement par risque 1 an | 1,54 |
Rendement par risque 3 ans | 0,74 |
Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
Perte maximale sur 1 an | -4,30% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,18% |
Perte maximale sur 5 ans | -12,18% |
Perte maximale depuis la création | -12,18% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JPPA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPSA | JPSA IM JPSAEUIV | JPSA.MI JPSAEUiv.P | |
Bourse de Francfort | EUR | - | JPSAEUIV | JPSAEUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JPSA | JPSA LN JPSAUSIV | JPSA.L JPSAUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JPAS | JPAS LN JPASGBIV | JPAS.L JPASGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JPSA | JPSA SW JPSAUSIV | JPSA.S JPSAUSiv.P | |
XETRA | EUR | JPPA | JPPA GY JPSAEUIV | JPPA.DE JPSAEUiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) | 108 | 0,18% p.a. | Distribution | Échantillonnage |