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Indice | Medical Cannabis and Wellness Equity |
Axe d’investissement | Actions, Amérique du Nord, Santé |
Taille du fonds | EUR 12 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,80% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 33,41% |
Date de création/début du négoce | 9 janvier 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HANetf |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Auditeur | Ernst and Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Jazz Pharmaceuticals | 22,81% |
Scotts Miracle-Gro | 18,83% |
Turning Point Brands, Inc. | 14,70% |
AFC Gamma, Inc. | 9,53% |
Chicago Atlantic Real Est | 9,45% |
GrowGeneration | 6,13% |
CARA Therapeutics | 4,94% |
WM TECHNOLOGY INC ORD | 4,62% |
BRIGHT GREEN ORD | 2,81% |
RELIQ HEALTH TECHNOLOGIES INC ORD | 2,18% |
États-Unis | 72,59% |
Irlande | 22,81% |
Canada | 3,55% |
Autre | 1,05% |
Santé | 32,73% |
Services financiers | 18,98% |
Matières premières | 18,83% |
Biens de consommation non cycliques | 14,70% |
Autre | 14,76% |
Année en cours | - |
1 mois | - |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CBSX | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | CBDP | Societe Generale | ||
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London Stock Exchange | GBP | - | CBDP LN | CBDP.L | Societe Generale |
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XETRA | EUR | CBSX | CBSX GY CBSXIV | CBSX.DE CBSXEURINAV=SOLA | Societe Generale |