TER
0,50% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
12 M
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298
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Description
Le Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF reproduit l'index Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate. The Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate index tracks the performance of variable and floating rate US dollar denominated preferred securities, as well as certain types of “hybrid securities” that are functionally equivalent to preferred stock, issued in the US domestic market.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 12 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,87% |
| Date de création/début du négoce | 3 octobre 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 298 au total
11,64%
| US949746TD35 | 1,52% |
| US48128BAG68 | 1,33% |
| US48128BAQ41 | 1,22% |
| CITIGROUP CAP XIII 7.875% FX/FL TRUST PRF 30/10/40 USD25 | 1,18% |
| US808513BD67 | 1,12% |
| US05565QDV77 | 1,11% |
| US38141GA799 | 1,11% |
| US060505FL38 | 1,05% |
| US172967MV07 | 1,01% |
| US92857WBQ24 | 0,99% |
Pays
| États-Unis | 11,30% |
| Autre | 88,70% |
Secteurs
| Services financiers | 9,30% |
| Biens de consommation non cycliques | 0,42% |
| Industrie | 0,36% |
| Énergie | 0,20% |
| Autre | 89,72% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +14,48% |
| 1 mois | +1,90% |
| 3 mois | +6,82% |
| 6 mois | +6,65% |
| 1 an | +17,34% |
| 3 ans | +15,32% |
| 5 ans | +23,46% |
| Depuis la création (MAX) | +40,92% |
| 2023 | +5,35% |
| 2022 | -4,24% |
| 2021 | +12,29% |
| 2020 | -4,32% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,77% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,79 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,79 | 5,32% |
| 2023 | EUR 1,74 | 5,12% |
| 2022 | EUR 1,59 | 4,28% |
| 2021 | EUR 1,33 | 3,88% |
| 2020 | EUR 1,44 | 3,85% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,87% |
| Volatilité 3 ans | 8,54% |
| Volatilité 5 ans | 10,95% |
| Rendement par risque 1 an | 2,95 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,57 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,53% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,22% |
| Perte maximale sur 5 ans | -29,74% |
| Perte maximale depuis la création | -29,74% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | VRPS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | USD | - | VRPS IM VRPSINE | VRPS.MI 0EXWINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | VRPS | VRPS LN VRPSIN | VRPS.L 0EXXINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | VRPS | VRPS SW VRPSIN | VRPS.S 0EXXINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A | 3 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VRPS ?
Le nom de VRPS est Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF est VRPS.
Quel est l’ISIN de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF est IE00BG21M733.
Quels sont les coûts de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF est de 12 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.