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Indice | ICE BofAML Euro High Yield Constrained |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 62 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,89% |
Date de création/début du négoce | 5 avril 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +7,83% |
1 mois | +0,40% |
3 mois | +2,69% |
6 mois | +5,34% |
1 an | +12,43% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +13,85% |
2023 | +12,17% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 5,77% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,29 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,29 | 6,12% |
2023 | EUR 0,25 | 5,42% |
Volatilité 1 an | 2,89% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 4,29 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -1,03% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -10,99% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EH1Y | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | EH1Y | EH1Y SE | ||
XETRA | EUR | EH1Y | EH1Y GY INAVEH1E | EH1Y.DE 0DJMEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 6 620 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2 553 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 977 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 782 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 698 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |