TER
0,75% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
39 M
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Description
Le Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) est un ETF géré activement.
The Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector Strategy invests exclusively in shares of the Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index. This index selects from the S&P 500 the five sectors with the lowest relative CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings). The relative CAPE coefficient evaluates the relative cost performance of a sector based on its current and long-term historical prices and returns. Then the method calculates the sector with the lowest price dynamics over a period of 12 months, i. e. the sector with the worst performance during the period under review. Each of the remaining four sectors receives the same weighting (25%) and the components of the investment universe are realigned monthly. Out of this investment universe, Ossiam ESG's Low Carbon CAPE US Sectors Strategy filters out environmentally harmful and socially or ethically controversial companies.
Stratégie de gestion active
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Stratégie sectorielle, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 39 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,51% |
| Date de création/début du négoce | 5 avril 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Auditeur | Deloitte Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 46 au total
42,56%
| Constellation Brands, Inc. | 4,48% |
| Comcast Corp. | 4,39% |
| T Rowe Price Group | 4,31% |
| T-Mobile US | 4,28% |
| PPG Industries | 4,27% |
| Ecolab | 4,24% |
| Procter & Gamble Co. | 4,23% |
| Avery Dennison Corp. | 4,19% |
| Visa, Inc. | 4,16% |
| News Corp. | 4,01% |
Pays
| États-Unis | 98,31% |
| Autre | 1,69% |
Secteurs
| Télécommunication | 24,82% |
| Biens de consommation non cycliques | 23,84% |
| Matières premières | 23,48% |
| Services financiers | 19,11% |
| Autre | 8,75% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,27% |
| 1 mois | +3,44% |
| 3 mois | +11,14% |
| 6 mois | +11,03% |
| 1 an | +18,10% |
| 3 ans | +11,97% |
| 5 ans | +68,38% |
| Depuis la création (MAX) | +135,02% |
| 2023 | +11,11% |
| 2022 | -10,80% |
| 2021 | +30,54% |
| 2020 | +14,54% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,51% |
| Volatilité 3 ans | 18,39% |
| Volatilité 5 ans | 21,75% |
| Rendement par risque 1 an | 1,44 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,21 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,66% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,57% |
| Perte maximale sur 5 ans | -32,84% |
| Perte maximale depuis la création | -32,84% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 5HEE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | 5HEE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | 5HEE | 5HEE IM 5HEEIV | BNP PARIBAS | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | 5HEE | 5HEE SW 5HEEIV | 5HEE.SW | BNP PARIBAS |
| XETRA | EUR | 5HEE | 5HEE GY 5HEEIV | 5HEE.DE | BNP PARIBAS |
Plus d'informations
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| Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | 37 | 0,75% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de 5HEE ?
Le nom de 5HEE est Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR).
Quel est le sigle de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) ?
Le sigle de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) est 5HEE.
Quel est l’ISIN de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) ?
L’ISIN de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) est IE00BF92LV92.
Quels sont les coûts de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) s'élève à 0,75% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) verse-t-il des dividendes ?
Le Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) ?
La taille du fonds de Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) est de 39 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.