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Indice | Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 677 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,01% |
Date de création/début du négoce | 27 juin 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +4,08% |
1 mois | +0,48% |
3 mois | +1,07% |
6 mois | +2,08% |
1 an | +4,50% |
3 ans | +8,03% |
5 ans | +7,82% |
Depuis la création (MAX) | +8,03% |
2023 | +4,21% |
2022 | -0,40% |
2021 | -0,20% |
2020 | +0,00% |
Rendement actuel de distribution | 4,23% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,21 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,21 | 4,24% |
2023 | EUR 0,15 | 2,97% |
2020 | EUR 0,00 | 0,00% |
Volatilité 1 an | 1,01% |
Volatilité 3 ans | 1,12% |
Volatilité 5 ans | 1,09% |
Rendement par risque 1 an | 4,43 |
Rendement par risque 3 ans | 2,32 |
Rendement par risque 5 ans | 1,39 |
Perte maximale sur 1 an | -0,20% |
Perte maximale sur 3 ans | -0,80% |
Perte maximale sur 5 ans | -2,79% |
Perte maximale depuis la création | -2,79% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EFRN | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EFRN | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | EFRN | EFRN LN | EFRN.L | |
XETRA | EUR | EFRN | EFRN GY INAVEFRE | EFRN.DE 0Q6VEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10 890 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4 430 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4 105 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3 568 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2 752 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |