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iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00BF5GB717

 | 

Ticker EFRN

TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
661 M
Positions
121
 

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Description

Le iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) reproduit l'index Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI. The Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI index tracks Floating Rate Bonds, issued by Investment Grade rated companies from developed markets. The securities included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). All maturities are included. The limit for an issuer`s weight in the index is 3 percent.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,10% p.a.. Le iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) est le seul ETF qui suit l'indice Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Une fois par semestre).
 
Le iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) est un grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 661 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 27 juin 2018 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI
Axe d’investissement
Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable
Taille du fonds
EUR 661 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,10% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Oui
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
1,00%
Date de création/début du négoce 27 juin 2018
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 121 au total
18,40%
XS2387929834
2,75%
XS2577030708
2,08%
FR001400GDG7
2,01%
XS2575952341
1,84%
XS2790333616
1,76%
XS2822525205
1,75%
XS2860946867
1,68%
XS2800795291
1,55%
FR001400N9V5
1,53%
XS2635183069
1,45%

Pays

France
10,87%
Grande-Bretagne
9,82%
Pays-Bas
9,19%
États-Unis
7,04%
Autre
63,08%
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Secteurs

Autre
100,00%
État : 29/08/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +3,78%
1 mois +0,39%
3 mois +0,99%
6 mois +2,16%
1 an +4,60%
3 ans +7,72%
5 ans +7,51%
Depuis la création (MAX) +7,73%
2023 +4,21%
2022 -0,40%
2021 -0,20%
2020 +0,00%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 4,07%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,21

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,21 4,08%
2023 EUR 0,15 2,97%
2020 EUR 0,00 0,00%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 1,00%
Volatilité 3 ans 1,11%
Volatilité 5 ans 1,09%
Rendement par risque 1 an 4,57
Rendement par risque 3 ans 2,26
Rendement par risque 5 ans 1,34
Perte maximale sur 1 an -0,20%
Perte maximale sur 3 ans -0,80%
Perte maximale sur 5 ans -2,79%
Perte maximale depuis la création -2,79%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EFRN -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR EFRN -
-
-
-
-
London Stock Exchange EUR EFRN EFRN LN
EFRN.L
XETRA EUR EFRN EFRN GY
INAVEFRE
EFRN.DE
0Q6VEUR=INAV

Plus d'informations

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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EFRN ?

Le nom de EFRN est iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist).

Quel est le sigle de iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) ?

Le sigle de iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) est EFRN.

Quel est l’ISIN de iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) ?

L’ISIN de iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) est IE00BF5GB717.

Quels sont les coûts de iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) ?

La taille du fonds de iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) est de 661 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.