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Indice | JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 20 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,69% |
Date de création/début du négoce | 6 décembre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 98,68% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +2,49% |
1 mois | -1,32% |
3 mois | +1,77% |
6 mois | +1,61% |
1 an | +9,04% |
3 ans | -0,77% |
5 ans | +7,46% |
Depuis la création (MAX) | +19,97% |
2023 | +4,87% |
2022 | -10,81% |
2021 | +6,45% |
2020 | +0,44% |
Volatilité 1 an | 8,69% |
Volatilité 3 ans | 10,60% |
Volatilité 5 ans | 9,99% |
Rendement par risque 1 an | 1,04 |
Rendement par risque 3 ans | -0,02 |
Rendement par risque 5 ans | 0,14 |
Perte maximale sur 1 an | -3,28% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,00% |
Perte maximale sur 5 ans | -13,59% |
Perte maximale depuis la création | -13,59% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JRUB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JRUB | JRUB IM JRUBEUIV | JRUB.MI JRUBEUiv.P | |
Bourse de Francfort | EUR | - | JRUBEUIV | JRUBEUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JRUB | JRUB LN JRUBUSIV | JRUB.L JRUBUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JRBU | JRBU LN JRBUGBIV | JRBU.L JRBUGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JRUB | JRUB SW JRUBUSIV | JRUB.S JRUBUSiv.P | |
XETRA | EUR | JRUB | JRUB GY JRUBEUIV | JRUB.DE JRUBEUiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0 | 0,19% p.a. | Distribution | Échantillonnage |