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Indice | Bloomberg US Treasury |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 390 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,00% |
Date de création/début du négoce | 11 janvier 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US91282CJZ59 | 1,08% |
US91282CJJ18 | 0,98% |
US91282CHT18 | 0,89% |
US91282CDJ71 | 0,83% |
US91282CDY49 | 0,82% |
US91282CGM73 | 0,82% |
US91282CFV81 | 0,80% |
US91282CFF32 | 0,79% |
US91282CHC82 | 0,77% |
US91282CEP23 | 0,75% |
États-Unis | 58,23% |
Autre | 41,77% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +3,79% |
1 mois | +1,83% |
3 mois | +3,52% |
6 mois | +3,66% |
1 an | +7,38% |
3 ans | -0,19% |
5 ans | +0,62% |
Depuis la création (MAX) | +10,25% |
2023 | +0,40% |
2022 | -7,06% |
2021 | +5,80% |
2020 | -1,14% |
Rendement actuel de distribution | 4,05% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,38 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,38 | 4,17% |
2023 | EUR 1,30 | 3,74% |
2022 | EUR 0,69 | 1,82% |
2021 | EUR 0,42 | 1,15% |
2020 | EUR 0,61 | 1,64% |
Volatilité 1 an | 8,00% |
Volatilité 3 ans | 10,20% |
Volatilité 5 ans | 9,44% |
Rendement par risque 1 an | 0,92 |
Rendement par risque 3 ans | -0,01 |
Rendement par risque 5 ans | 0,01 |
Perte maximale sur 1 an | -3,52% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,29% |
Perte maximale sur 5 ans | -17,45% |
Perte maximale depuis la création | -17,45% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TRSG | - - | - - | - |
gettex | EUR | TRDS | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | TRDS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRES | TRES IM TRESINE | TRES.MI EQGYINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | TRES | TRES LN TRESIN | TRES.L EQG0INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | TRSG LN TRSGIN | TRSG.L EQGZINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | TRES | TRES SW TRESIN | TRES.S EQG0INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRDS | TRDS GY TRESINE | TRDS.DE EQGYINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 366 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc | 10 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |