Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
Taille du fonds | CHF 590 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 8,57% |
Date de création/début du négoce | 14 février 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US912797KP10 | 0,82% |
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Autre | 99,29% |
Année en cours | +2,71% |
1 mois | -2,75% |
3 mois | -1,57% |
6 mois | +2,78% |
1 an | +3,00% |
3 ans | -21,76% |
5 ans | -20,14% |
Depuis la création (MAX) | -20,37% |
2023 | -1,83% |
2022 | -17,66% |
2021 | -5,91% |
2020 | +3,14% |
Rendement actuel de distribution | 1,34% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,34 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 0,34 | 1,36% |
2023 | CHF 0,51 | 1,99% |
2022 | CHF 0,40 | 1,25% |
2021 | CHF 0,40 | 1,16% |
2020 | CHF 0,51 | 1,51% |
Volatilité 1 an | 8,57% |
Volatilité 3 ans | 10,09% |
Volatilité 5 ans | 8,81% |
Rendement par risque 1 an | 0,35 |
Rendement par risque 3 ans | -0,78 |
Rendement par risque 5 ans | -0,50 |
Perte maximale sur 1 an | -4,75% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,32% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,93% |
Perte maximale depuis la création | -28,70% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPFE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SPFE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GLAE | GLAE IM INSPFE | GLAE.MI | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPFE | SPFE GY INSPFE | SPFE.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1 908 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |