Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Immobilier, Monde |
Taille du fonds | CHF 41 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,64% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 16,59% |
Date de création/début du négoce | 5 mars 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Prologis, Inc. | 6,89% |
Welltower | 3,93% |
Simon Property Group, Inc. | 3,35% |
Digital Realty Trust, Inc. | 3,12% |
Realty Income | 2,99% |
Public Storage | 2,92% |
Extra Space Storage | 2,05% |
VICI Properties | 2,01% |
AvalonBay Communities | 1,87% |
Equity Residential | 1,65% |
Immobilier | 98,35% |
Santé | 0,17% |
Autre | 1,48% |
Année en cours | +7,42% |
1 mois | +7,63% |
3 mois | +8,70% |
6 mois | +7,21% |
1 an | +7,00% |
3 ans | -20,98% |
5 ans | -16,29% |
Depuis la création (MAX) | -7,87% |
2023 | +0,59% |
2022 | -27,60% |
2021 | +22,05% |
2020 | -12,99% |
Volatilité 1 an | 16,59% |
Volatilité 3 ans | 18,62% |
Volatilité 5 ans | 21,69% |
Rendement par risque 1 an | 0,42 |
Rendement par risque 3 ans | -0,41 |
Rendement par risque 5 ans | -0,16 |
Perte maximale sur 1 an | -15,47% |
Perte maximale sur 3 ans | -39,39% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,54% |
Perte maximale depuis la création | -42,54% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OM3D | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | DPYE | DPYE LN INAVDYAE | DPYE.L 0WXHINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1 052 | 0,59% p.a. | Distribution | Complète |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 941 | 0,24% p.a. | Distribution | Complète |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 256 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 223 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD | 129 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |