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Indice | ICE US Treasury 1-3 Year (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 270 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,21% |
Date de création/début du négoce | 10 avril 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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États-Unis | 74,66% |
Autre | 25,34% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +4,13% |
1 mois | -0,90% |
3 mois | +2,98% |
6 mois | +3,18% |
1 an | +6,76% |
3 ans | +0,32% |
5 ans | +12,48% |
Depuis la création (MAX) | +7,47% |
2023 | +6,12% |
2022 | -9,71% |
2021 | +6,38% |
2020 | -3,05% |
Rendement actuel de distribution | 3,69% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,20 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,20 | 3,79% |
2023 | EUR 0,16 | 3,00% |
2022 | EUR 0,04 | 0,71% |
2021 | EUR 0,03 | 0,61% |
2020 | EUR 0,09 | 1,59% |
Volatilité 1 an | 7,21% |
Volatilité 3 ans | 9,97% |
Volatilité 5 ans | 9,26% |
Rendement par risque 1 an | 0,94 |
Rendement par risque 3 ans | 0,01 |
Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
Perte maximale sur 1 an | -2,35% |
Perte maximale sur 3 ans | -11,86% |
Perte maximale sur 5 ans | -11,86% |
Perte maximale depuis la création | -11,86% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | IBTG | IBTG LN INAVFLAE | IBTG.L 740JINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 10 373 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4 017 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2 997 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2 018 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 852 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |