TER
0,39% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
285 M
Positions
404
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Description
Le JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) reproduit l'index JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (EUR Hedged). The JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (EUR Hedged) index tracks US Dollar denominated government or quasi-government bonds from emerging markets. Constituents can have any rating or no rating at all. All maturities are included. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 285 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,88% |
| Date de création/début du négoce | 10 octobre 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 404 au total
8,32%
| USP3579ECH82 | 0,95% |
| US105756CB40 | 0,95% |
| XS1750113661 | 0,89% |
| XS1405777589 | 0,86% |
| US900123CK49 | 0,85% |
| US105756CH10 | 0,84% |
| XS2388586401 | 0,78% |
| US836205AR58 | 0,74% |
| US836205AU87 | 0,74% |
| US900123BJ84 | 0,72% |
Secteurs
| Autre | 99,13% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,32% |
| 1 mois | -1,98% |
| 3 mois | -1,72% |
| 6 mois | +2,09% |
| 1 an | +7,77% |
| 3 ans | -12,01% |
| 5 ans | -9,51% |
| Depuis la création (MAX) | +1,18% |
| 2023 | +6,97% |
| 2022 | -18,33% |
| 2021 | -3,29% |
| 2020 | +3,34% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,88% |
| Volatilité 3 ans | 10,90% |
| Volatilité 5 ans | 10,69% |
| Rendement par risque 1 an | 0,98 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,38 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,18 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | -25,57% |
| Perte maximale sur 5 ans | -27,97% |
| Perte maximale depuis la création | -27,97% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JMBE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | JMBE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JMBE | JMBE IM JMBEEUIV | JMBE.MI JMBEEUiv.P | |
| Bourse de Francfort | EUR | - | JMBEEUIV | JMBEEUiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | JMBE | JMBE SW JMBEEUIV | JMBE.S JMBEEUiv.P | |
| XETRA | EUR | JMBE | JMBE GY JMBEEUIV | JMBE.DE JMBEEUiv.P |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JMBE ?
Le nom de JMBE est JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc).
Quel est le sigle de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) ?
Le sigle de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) est JMBE.
Quel est l’ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) ?
L’ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) est IE00BDDRDY39.
Quels sont les coûts de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) ?
La taille du fonds de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) est de 285 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.