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Indice | BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Obligations d’entreprise, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 50 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,89% |
Date de création/début du négoce | 9 octobre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par mois |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | PIMCO |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | PIMCO Europe Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 97,33% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +3,11% |
1 mois | +1,02% |
3 mois | +2,13% |
6 mois | +2,77% |
1 an | +8,82% |
3 ans | +4,03% |
5 ans | +10,47% |
Depuis la création (MAX) | +12,47% |
2023 | +9,78% |
2022 | -8,29% |
2021 | +3,20% |
2020 | +1,13% |
Rendement actuel de distribution | 4,61% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,43 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,43 | 4,79% |
2023 | EUR 0,38 | 4,39% |
2022 | EUR 0,27 | 2,77% |
2021 | EUR 0,25 | 2,56% |
2020 | EUR 0,25 | 2,57% |
Volatilité 1 an | 1,89% |
Volatilité 3 ans | 3,49% |
Volatilité 5 ans | 4,70% |
Rendement par risque 1 an | 4,66 |
Rendement par risque 3 ans | 0,38 |
Rendement par risque 5 ans | 0,43 |
Perte maximale sur 1 an | -1,35% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,36% |
Perte maximale sur 5 ans | -19,13% |
Perte maximale depuis la création | -19,13% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EUHI | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EUHI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EUHI | EUHI IM INEUHI | EUHI.MI INEUHIiv.P | Flow Traders Jane Street |
SIX Swiss Exchange | EUR | EUHI | EUHI SW INEUHI | EUHI.S INEUHIiv.P | Flow Traders |
XETRA | EUR | EUHI | EUHI GY INEUHI | PSEUHI.DE INEUHIiv.P | Flow Traders Jane Street |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 58 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |