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Indice | EURO STOXX® 50 ex Financials |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 41 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,84% |
Date de création/début du négoce | 12 décembre 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Année en cours | +7,27% |
1 mois | +5,95% |
3 mois | +7,27% |
6 mois | +18,32% |
1 an | +40,43% |
3 ans | +34,15% |
5 ans | +57,12% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +0,48% |
2022 | +30,70% |
2021 | -7,87% |
2020 | +8,88% |
Volatilité 1 an | 21,84% |
Volatilité 3 ans | 20,35% |
Volatilité 5 ans | 17,94% |
Rendement par risque 1 an | 1,85 |
Rendement par risque 3 ans | 0,51 |
Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | IUSR | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | SXFN LN | SXFN.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | EXFN | EXFN SE INAVXFNC | EXFN.S X2DDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSR | IUSR GY INAVXFNE | IUSR.DE X2DCINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 8 257 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7 857 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7 650 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 7 085 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6 215 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |