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Indice | BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained 0-5 (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 50 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,16% |
Date de création/début du négoce | 11 décembre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | PIMCO |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | PIMCO Europe Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US25461LAA08 | 0,62% |
US92332YAA91 | 0,54% |
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US00253XAA90 | 0,53% |
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US1248EPBT92 | 0,51% |
US92332YAC57 | 0,49% |
US640695AA01 | 0,47% |
US46115HAT41 | 0,45% |
Autre | 92,03% |
Année en cours | +3,04% |
1 mois | +1,22% |
3 mois | +3,40% |
6 mois | +3,03% |
1 an | +7,66% |
3 ans | +4,97% |
5 ans | +10,29% |
Depuis la création (MAX) | +13,28% |
2023 | +9,30% |
2022 | -7,48% |
2021 | +4,23% |
2020 | +1,30% |
Volatilité 1 an | 7,16% |
Volatilité 3 ans | 8,82% |
Volatilité 5 ans | 8,32% |
Rendement par risque 1 an | 1,07 |
Rendement par risque 3 ans | 0,18 |
Rendement par risque 5 ans | 0,24 |
Perte maximale sur 1 an | -2,59% |
Perte maximale sur 3 ans | -10,45% |
Perte maximale sur 5 ans | -20,27% |
Perte maximale depuis la création | -20,27% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | EUR | STEA | STEA LN INSTEA | STEA.L INSTYCiv.P | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | STEA | STEA SW INSTEA | STEA.S INSTYCiv.P | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged Dist | 618 | 0,60% p.a. | Distribution | Échantillonnage |