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Indice | MSCI USA Momentum |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dynamique |
Taille du fonds | EUR 354 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,38% |
Date de création/début du négoce | 13 octobre 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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NVIDIA Corp. | 6,26% |
Broadcom Inc. | 5,55% |
Eli Lilly & Co. | 5,45% |
Meta Platforms | 5,24% |
Amazon.com, Inc. | 5,10% |
JPMorgan Chase & Co. | 4,91% |
Costco Wholesale | 3,17% |
GE Aerospace | 2,96% |
Alphabet, Inc. A | 2,63% |
Alphabet, Inc. C | 2,31% |
États-Unis | 95,29% |
Irlande | 3,02% |
Autre | 1,69% |
Technologie | 30,30% |
Industrie | 18,44% |
Services financiers | 14,98% |
Télécommunication | 12,07% |
Autre | 24,21% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +21,09% |
1 mois | -7,14% |
3 mois | -0,16% |
6 mois | +5,89% |
1 an | +32,22% |
3 ans | +16,37% |
5 ans | +68,23% |
Depuis la création (MAX) | +169,98% |
2023 | +5,21% |
2022 | -12,65% |
2021 | +21,84% |
2020 | +18,22% |
Volatilité 1 an | 18,38% |
Volatilité 3 ans | 20,64% |
Volatilité 5 ans | 24,25% |
Rendement par risque 1 an | 1,75 |
Rendement par risque 3 ans | 0,25 |
Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
Perte maximale sur 1 an | -14,75% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,52% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,64% |
Perte maximale depuis la création | -33,64% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IUMF | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | QDVA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUMON MM | IUMON.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUMO | IUMO LN INAVUMOU | IUMO.L 421NINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IUMF LN INAVUMOG | IUMF.L 421LINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUMO | IUMO SE INAVUMOU | IUMO.S 421NINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVA | QDVA GY INAVUMOE | QDVA.DE 421JINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | 4 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |