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Indice | iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 787 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,16% |
Date de création/début du négoce | 15 octobre 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +12,23% |
1 mois | +3,48% |
3 mois | +7,59% |
6 mois | +8,35% |
1 an | +14,15% |
3 ans | +20,83% |
5 ans | +29,12% |
Depuis la création (MAX) | +95,51% |
2023 | +5,09% |
2022 | +2,23% |
2021 | +12,91% |
2020 | -5,08% |
Rendement actuel de distribution | 5,74% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,87 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 4,87 | 6,17% |
2023 | EUR 4,48 | 5,71% |
2022 | EUR 3,44 | 4,30% |
2021 | EUR 3,30 | 4,46% |
2020 | EUR 3,75 | 4,58% |
Volatilité 1 an | 6,16% |
Volatilité 3 ans | 7,98% |
Volatilité 5 ans | 8,43% |
Rendement par risque 1 an | 2,29 |
Rendement par risque 3 ans | 0,81 |
Rendement par risque 5 ans | 0,62 |
Perte maximale sur 1 an | -2,34% |
Perte maximale sur 3 ans | -9,03% |
Perte maximale sur 5 ans | -16,81% |
Perte maximale depuis la création | -16,81% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3K | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS3K | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SDHYN MM | SDHYN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SDHY | SDHY IM INAVDHYD | SDHY MI X2CGINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | SDHY | SDHY NA INAVDHYD | SDHY.AS X2CGINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | SDHY | SDHY LN INAVDHYD | SDHY.L X2CKINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SDHG | SDHG LN INAVDHYS | SDHG.L X2CIINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | SDHY | SDHY SE INAVDHYC | SDHY.S IHYUCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3K | IS3K GY INAVDHYD | IS3K.DE X2CGINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 661 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |