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Indice | MSCI USA Energy 20/35 Custom |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Énergie |
Taille du fonds | EUR 62 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,51% |
Date de création/début du négoce | 12 septembre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Exxon Mobil Corp. | 29,26% |
Chevron Corp. | 15,46% |
ConocoPhillips | 7,14% |
EOG Resources | 4,04% |
SLB | 3,74% |
Marathon Petroleum Corp. | 3,55% |
Phillips 66 | 3,48% |
Valero Energy | 2,97% |
The Williams Cos | 2,89% |
ONEOK | 2,66% |
États-Unis | 100,00% |
Autre | 0,00% |
Énergie | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +3,68% |
1 mois | -6,14% |
3 mois | -4,99% |
6 mois | -6,03% |
1 an | -7,79% |
3 ans | +101,37% |
5 ans | +63,25% |
Depuis la création (MAX) | +81,30% |
2023 | -5,36% |
2022 | +73,95% |
2021 | +63,64% |
2020 | -39,98% |
Rendement actuel de distribution | 2,83% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,12 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,12 | 2,54% |
2023 | EUR 1,27 | 2,97% |
2022 | EUR 1,64 | 6,39% |
2021 | EUR 0,81 | 4,95% |
2020 | EUR 1,18 | 4,05% |
Volatilité 1 an | 18,51% |
Volatilité 3 ans | 26,95% |
Volatilité 5 ans | 36,03% |
Rendement par risque 1 an | -0,42 |
Rendement par risque 3 ans | 0,97 |
Rendement par risque 5 ans | 0,29 |
Perte maximale sur 1 an | -15,70% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,60% |
Perte maximale sur 5 ans | -60,15% |
Perte maximale depuis la création | -65,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUEN | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XUEN | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XSEN | XSEN LN XUENEUIV | XSEN.L XUENEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XUEN | XUEN LN XUENUSIV | XUEN.L XUENUSDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XUEN | XSENGBIV | XSENINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUEN | XUEN SW XSENGBIV | XUEN.S XSENINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUEN | XUEN GY | XUEN.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 736 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 733 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 271 | 0,50% p.a. | Distribution | Synthétique |
Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 68 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 25 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |