Indice | Bloomberg Global Aggregate Corporate |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | CHF 1 185 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 7,77% |
Date de création/début du négoce | 24 septembre 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IE00BK8MB266 | 0,59% |
JP1103521JA8 | 0,27% |
JP1201531F68 | 0,12% |
US03522AAJ97 | 0,08% |
US126650CZ11 | 0,06% |
US716973AG71 | 0,06% |
US87264ABF12 | 0,06% |
IE00B9346255 | 0,06% |
US06051GHD43 | 0,05% |
US06051GKY43 | 0,05% |
Autre | 99,99% |
Année en cours | +7,66% |
1 mois | +1,48% |
3 mois | +1,98% |
6 mois | +6,27% |
1 an | +9,67% |
3 ans | -12,11% |
5 ans | -7,79% |
Depuis la création (MAX) | +15,00% |
2023 | -0,49% |
2022 | -15,62% |
2021 | +0,12% |
2020 | +0,24% |
Rendement actuel de distribution | 3,65% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 2,88 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 2,88 | 3,86% |
2023 | CHF 2,61 | 3,37% |
2022 | CHF 2,09 | 2,22% |
2021 | CHF 2,04 | 2,12% |
2020 | CHF 2,30 | 2,34% |
Volatilité 1 an | 7,77% |
Volatilité 3 ans | 9,14% |
Volatilité 5 ans | 8,50% |
Rendement par risque 1 an | 1,24 |
Rendement par risque 3 ans | -0,46 |
Rendement par risque 5 ans | -0,19 |
Perte maximale sur 1 an | -4,28% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,54% |
Perte maximale sur 5 ans | -22,54% |
Perte maximale depuis la création | -22,54% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0X | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS0X | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CRPSN MM | CRPSN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CORP | CORP IM INAVCORE | CORP CORPEINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | CORP | CORP LN INAVCORU | ISCORP.L CORPUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | CRPS | CRPS LN INAVCORG | CRPS.L CORPGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | CORP | CORP SE INAVCORU | CORP.S CORPUINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0X | IS0X GY INAVCORU | IS0X.DE CORPUINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10 682 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6 363 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4 451 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4 223 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 349 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |