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Indice | FTSE All-Share |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne |
Taille du fonds | EUR 478 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,86% |
Date de création/début du négoce | 28 février 2012 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Shell Plc | 7,52% |
AstraZeneca PLC | 7,44% |
HSBC Holdings Plc | 5,48% |
Unilever Plc | 4,37% |
BP Plc | 3,35% |
GSK Plc | 2,93% |
RELX | 2,67% |
Rio Tinto Plc | 2,46% |
Glencore Plc | 2,40% |
Diageo Plc | 2,39% |
Grande-Bretagne | 89,59% |
Suisse | 2,74% |
Irlande | 2,15% |
country-gg | 1,11% |
Autre | 4,41% |
Services financiers | 19,89% |
Biens de consommation non cycliques | 14,24% |
Industrie | 13,45% |
Énergie | 11,16% |
Autre | 41,26% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +11,76% |
1 mois | +1,39% |
3 mois | +5,90% |
6 mois | +12,81% |
1 an | +16,64% |
3 ans | +25,94% |
5 ans | +37,64% |
Depuis la création (MAX) | +126,04% |
2023 | +9,84% |
2022 | -5,07% |
2021 | +26,30% |
2020 | -14,85% |
Volatilité 1 an | 9,86% |
Volatilité 3 ans | 13,68% |
Volatilité 5 ans | 18,65% |
Rendement par risque 1 an | 1,68 |
Rendement par risque 3 ans | 0,58 |
Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
Perte maximale sur 1 an | -7,22% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,06% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,85% |
Perte maximale depuis la création | -40,85% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPYF | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SPYF | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | FTAL | FTAL LN INSPYF | FTAL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Optiver UBS AG Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | FTAL | FTAL SE INSPYFC | FTAL.S | DRW Flow Traders GHCO Optiver Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYF | SPYF GY INSPYFE | SPYF.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 90 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |