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Indice | Bloomberg China Treasury 100BN |
Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,97% |
Date de création/début du négoce | 10 novembre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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CND10007MZK5 | 2,90% |
CND10005W6D6 | 2,51% |
CND10003VNX4 | 2,42% |
CND10007LB61 | 2,38% |
CND10006VQZ5 | 2,31% |
CND10004GNL8 | 2,24% |
CND10005K405 | 2,20% |
CND10001RRB3 | 2,17% |
CND100074JJ4 | 2,10% |
CND10003N750 | 2,02% |
Chine | 55,19% |
Autre | 44,81% |
Autre | 99,41% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | - |
1 mois | - |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -1,04% |
2022 | +0,41% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 5,97% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,11 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -2,80% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -13,67% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPP8 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CHNT | CHNT IM INSPP8E | CHNT.MI INSPP8Eiv.P | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | CHGT | CHGT LN INSPP8P | CHGT.L INSPP8Piv.P | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | CHNT | CHNT LN INSPP8 | CHNT.L INSPP8iv.P | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | CHNT | CHNT SE INSPP8 | CHNT SE INSPP8iv.P | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPP8 | SPP8 GY INSPP8E | SPP8.DE INSPP8Eiv.P | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 153 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 612 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 357 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C USD Hedged | 139 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 122 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |