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iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00B6TQLL84

 | 

Ticker EB3M

TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
26 M
Positions
229
  • Ce fonds a été liquidité ou a fusionné avec un autre fonds. Par conséquent, les informations relatives au fonds ne sont plus mises à jour. Pour de plus amples informations sur ce fonds, veuillez contacter le promoteur du fonds.
 

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Description

Le iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) reproduit l'index JP Morgan Euro EMBI Global Diversified. The JP Morgan Euro EMBI Global Diversified index tracks Euro denominated emerging markets government bonds. The bonds can have any rating and any maturity.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,35% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Une fois par semestre).
 
Le iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 26 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 29 mars 2021 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
JP Morgan Euro EMBI Global Diversified
Axe d’investissement
Obligations, EUR, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées
Taille du fonds
EUR 26 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,35% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
3,23%
Date de création/début du négoce 29 mars 2021
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 229 au total
10,54%
XS2790222116
1,52%
XS2170186923
1,17%
XS1843433639
1,10%
XS1501554874
1,05%
XS2361850527
1,03%
XS1909184753
1,01%
XS1807306300
0,98%
XS2024543055
0,95%
XS2015296465
0,87%
XS2636439684
0,86%

Pays

Pologne
7,29%
Roumanie
5,95%
Mexique
5,83%
Indonésie
5,13%
Autre
75,80%
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Secteurs

Autre
99,96%
État : 31/07/2024

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0,00€
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Source : Recherche justETF; Statut : 11/2024; *Lien d'affiliation
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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +4,54%
1 mois +1,43%
3 mois +2,16%
6 mois +3,78%
1 an +10,68%
3 ans -10,79%
5 ans -
Depuis la création (MAX) -9,45%
2023 +9,30%
2022 -19,83%
2021 -
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,48%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,11

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,11 2,68%
2023 EUR 0,09 2,42%
2022 EUR 0,07 1,38%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 3,23%
Volatilité 3 ans 5,16%
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 3,30
Rendement par risque 3 ans -0,72
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -2,52%
Perte maximale sur 3 ans -27,17%
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -27,17%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EB3M -
-
-
-
-
SIX Swiss Exchange EUR EB3M EB3M SE
EB3M.S
XETRA EUR EB3M EB3M GR
EB3M.DE
4K6RINAV.DE

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EB3M ?

Le nom de EB3M est iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Quel est le sigle de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?

Le sigle de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) est EB3M.

Quel est l’ISIN de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?

L’ISIN de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) est IE00B6TQLL84.

Quels sont les coûts de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?

La taille du fonds de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) est de 26 millions d'euros.

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