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Indice | MSCI Mexico Capped |
Axe d’investissement | Actions, Mexique |
Taille du fonds | EUR 88 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,27% |
Date de création/début du négoce | 25 août 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Grupo Financiero Banorte | 12,95% |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 12,33% |
Wal-Mart de Mexico | 10,69% |
Grupo México S.A.B. de C.V. | 10,54% |
America Movil SAB de CV | 9,64% |
CEMEX SAB de CV | 6,32% |
Grupo Aeroportuario | 3,99% |
Grupo Aeroportuario del | 3,30% |
Grupo Bimbo | 2,78% |
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 2,75% |
Mexique | 89,90% |
Autre | 10,10% |
Biens de consommation non cycliques | 34,92% |
Matières premières | 19,48% |
Services financiers | 17,16% |
Industrie | 13,69% |
Autre | 14,75% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | -7,56% |
1 mois | +8,85% |
3 mois | -8,90% |
6 mois | -5,47% |
1 an | +1,68% |
3 ans | +43,97% |
5 ans | +57,00% |
Depuis la création (MAX) | +87,02% |
2023 | +35,18% |
2022 | +3,43% |
2021 | +32,02% |
2020 | -10,61% |
Volatilité 1 an | 22,27% |
Volatilité 3 ans | 20,74% |
Volatilité 5 ans | 24,99% |
Rendement par risque 1 an | 0,08 |
Rendement par risque 3 ans | 0,62 |
Rendement par risque 5 ans | 0,38 |
Perte maximale sur 1 an | -20,41% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,41% |
Perte maximale sur 5 ans | -45,40% |
Perte maximale depuis la création | -53,78% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | CMX1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | CEBG | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | CEBG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CSMXCPN.MX | ||
Borsa Italiana | EUR | CSMXCP | CSMXCP IM IXM0531 | CSMXCP.MI IXM0531.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CMEX | CMEX NA IXM0531 | CMEX.AS IXM0531.DE | |
London Stock Exchange | USD | CMXC | CMXC LN IXM053 | CMXC0.L IXM053.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CMX1 LN IXM0532 | CMX1.L IXM0532.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | CSMXCP | CSMXCP SE IXM053 | CSMXCP.S IXM053.DE | |
XETRA | EUR | CEBG | CEBG GY IXM0531 | CEBG.DE IXM0531.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C | 577 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |