TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
75 M
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Description
Le iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) reproduit l'index MSCI Mexico Capped. The MSCI Mexico Capped index tracks large and mid cap stocks in Mexico. Index concentration is limited by maximum weights for sector, geography and constituents.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Mexico Capped |
| Axe d’investissement | Actions, Mexique |
| Taille du fonds | EUR 75 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,10% |
| Date de création/début du négoce | 25 août 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 juillet |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 25 au total
75,58%
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 13,16% |
| Grupo Financiero Banorte | 11,68% |
| Wal-Mart de Mexico | 10,80% |
| Grupo México S.A.B. de C.V. | 10,42% |
| America Movil SAB de CV | 10,05% |
| CEMEX SAB de CV | 5,81% |
| Grupo Aeroportuario | 4,50% |
| Grupo Aeroportuario del | 3,17% |
| Grupo Bimbo | 3,01% |
| Arca Continental | 2,98% |
Pays
| Mexique | 89,62% |
| Autre | 10,38% |
Secteurs
| Biens de consommation non cycliques | 36,79% |
| Matières premières | 18,48% |
| Services financiers | 15,77% |
| Industrie | 13,67% |
| Autre | 15,29% |
État : 29/08/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -21,81% |
| 1 mois | -2,31% |
| 3 mois | -7,71% |
| 6 mois | -21,44% |
| 1 an | -5,79% |
| 3 ans | +19,54% |
| 5 ans | +29,42% |
| Depuis la création (MAX) | +58,19% |
| 2023 | +35,18% |
| 2022 | +3,43% |
| 2021 | +32,02% |
| 2020 | -10,61% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 24,10% |
| Volatilité 3 ans | 21,76% |
| Volatilité 5 ans | 25,36% |
| Rendement par risque 1 an | -0,24 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,28 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,21 |
| Perte maximale sur 1 an | -26,66% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,66% |
| Perte maximale sur 5 ans | -45,40% |
| Perte maximale depuis la création | -53,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | CMX1 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBG | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | CEBG | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CSMXCPN.MX | ||
| Borsa Italiana | EUR | CSMXCP | CSMXCP IM IXM0531 | CSMXCP.MI IXM0531.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | CMEX | CMEX NA IXM0531 | CMEX.AS IXM0531.DE | |
| London Stock Exchange | USD | CMXC | CMXC LN IXM053 | CMXC0.L IXM053.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | CMX1 LN IXM0532 | CMX1.L IXM0532.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | CSMXCP | CSMXCP SE IXM053 | CSMXCP.S IXM053.DE | |
| XETRA | EUR | CEBG | CEBG GY IXM0531 | CEBG.DE IXM0531.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CEBG ?
Le nom de CEBG est iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) est CEBG.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) est IE00B5WHFQ43.
Quels sont les coûts de iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) est de 75 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.