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Indice | MSCI South Africa Capped |
Axe d’investissement | Actions, Afrique du Sud |
Taille du fonds | EUR 61 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,82% |
Date de création/début du négoce | 22 janvier 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Naspers Ltd. | 15,59% |
FirstRand Ltd. | 9,52% |
Standard Bank Group Ltd. | 6,93% |
Gold Fields Ltd. | 6,00% |
Capitec Bank Holdings | 5,61% |
Anglogold Ashanti Plc | 4,73% |
MTN Group Ltd. | 3,53% |
Shoprite Holdings Ltd. | 3,50% |
Sanlam Ltd. | 3,50% |
Bid Corp. Ltd. | 3,49% |
Afrique du Sud | 75,24% |
Luxembourg | 1,55% |
Autre | 23,21% |
Services financiers | 38,23% |
Matières premières | 16,41% |
Biens de consommation non cycliques | 9,00% |
Télécommunication | 5,02% |
Autre | 31,34% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +8,53% |
1 mois | -1,63% |
3 mois | +3,69% |
6 mois | +18,33% |
1 an | +12,93% |
3 ans | +7,97% |
5 ans | +20,64% |
Depuis la création (MAX) | +81,52% |
2023 | -1,86% |
2022 | +1,83% |
2021 | +12,63% |
2020 | -11,76% |
Volatilité 1 an | 24,82% |
Volatilité 3 ans | 26,04% |
Volatilité 5 ans | 28,67% |
Rendement par risque 1 an | 0,52 |
Rendement par risque 3 ans | 0,10 |
Rendement par risque 5 ans | 0,13 |
Perte maximale sur 1 an | -10,39% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,94% |
Perte maximale sur 5 ans | -47,11% |
Perte maximale depuis la création | -55,15% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | SRSA | - - | - - | - |
gettex | EUR | IBC4 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IBC4 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IRSANN MM | IRSANN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SRSA | IRSA IM ISRINAVE | IRSA.MI ISRSINAVEUR.DE | |
London Stock Exchange | USD | IRSA | IRSA LN ISRINAVU | IRSA.L ISRSINAVUSD.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SRSA LN ISRINAVG | SRSA.L ISRSINAVGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SRSA | SRSA SE ISRINAVU | SRSA.S ISRSINAVUSD.DE | |
XETRA | EUR | IBC4 | IBC4 GY ISRINAVE | IBC4.DE ISRSINAVEUR.DE |