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Indice | LGIM Commodity Composite |
Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché |
Taille du fonds | EUR 23 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,70% |
Date de création/début du négoce | 20 décembre 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays|Citigroup|Deutsche Bank|J.P. Morgan|UBS |
Gestion des garantiesr | Northern Trust |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +1,25% |
1 mois | -5,31% |
3 mois | -7,25% |
6 mois | +0,82% |
1 an | -2,62% |
3 ans | +21,93% |
5 ans | +54,38% |
Depuis la création (MAX) | +15,39% |
2023 | -9,18% |
2022 | +22,19% |
2021 | +39,67% |
2020 | -6,47% |
Volatilité 1 an | 14,70% |
Volatilité 3 ans | 16,94% |
Volatilité 5 ans | 16,20% |
Rendement par risque 1 an | -0,18 |
Rendement par risque 3 ans | 0,40 |
Rendement par risque 5 ans | 0,56 |
Perte maximale sur 1 an | -11,01% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,42% |
Perte maximale sur 5 ans | -24,32% |
Perte maximale depuis la création | -44,79% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | LGCF | LGCF LN LGCUIN | LGCF.L LGCUIN.DE | JP Morgan |
London Stock Exchange | USD | LGCU | LGCU LN LGCUIN | LGCU.L LGCUIN.DE | JP Morgan |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2 247 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1 222 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1 218 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1 095 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 996 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |