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Indice | MSCI Poland |
Axe d’investissement | Actions, Pologne |
Taille du fonds | EUR 108 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,74% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,05% |
Date de création/début du négoce | 21 janvier 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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PKO Bank Polski | 17,41% |
ORLEN SA | 11,53% |
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 9,59% |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 9,04% |
KGHM Polska Miedz SA | 7,93% |
Allegro eu | 7,19% |
Santander Bank Polska SA | 6,60% |
LPP | 6,25% |
Dino Polska | 6,11% |
CD Projekt SA | 4,02% |
Pologne | 89,78% |
Luxembourg | 7,19% |
Autre | 3,03% |
Services financiers | 48,93% |
Biens de consommation cycliques | 13,44% |
Énergie | 11,53% |
Matières premières | 7,93% |
Autre | 18,17% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | -4,22% |
1 mois | -7,91% |
3 mois | -10,50% |
6 mois | -17,20% |
1 an | +0,92% |
3 ans | +9,32% |
5 ans | -1,58% |
Depuis la création (MAX) | -5,57% |
2023 | +43,06% |
2022 | -22,02% |
2021 | +15,88% |
2020 | -19,56% |
Volatilité 1 an | 23,05% |
Volatilité 3 ans | 30,04% |
Volatilité 5 ans | 29,64% |
Rendement par risque 1 an | 0,04 |
Rendement par risque 3 ans | 0,10 |
Rendement par risque 5 ans | -0,01 |
Perte maximale sur 1 an | -17,49% |
Perte maximale sur 3 ans | -48,13% |
Perte maximale sur 5 ans | -48,27% |
Perte maximale depuis la création | -57,01% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | SPOL | - - | - - | - |
gettex | EUR | IBCJ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IBCJ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IPOLN MM | IPOLN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IPOL | IPOL LN INAVPOLU | IPLD.L SPOLUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SPOL LN INAVPOLG | SPOL.L SPOLGINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCJ | IBCJ GY INAVPOLE | IBCJ.DE SPOLEINAV.DE |